Gli effetti del Coronavirus sulle Borse

Óscar F. | 2020-03-24 | 5min di lettura

Volatilità estrema. Due parole che definiscono con chiarezza meridiana come si comportano le borse con il coronavirus. Un indizio, per il futuro delle stesse, e che, purtroppo, durerà a lungo. E meno responsabili siamo noi cittadini, più tempo passerà, con le conseguenze – sanitarie ed economiche – che questo comporterà. Pertanto, anche se non è di nostra competenza, noi di OkBrokers ci uniamo a questa richiesta di responsabilità: rimanete a casa.

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Il movimento sul mercato azionario durante il 12 e 13 marzo è paradigmatico rispetto a quanto sta accadendo: un perfetto esempio di quelle continue fluttuazioni che stanno caratterizzando i mercati azionari mondiali spinti da una malattia che, al 13 marzo, contagia già 140.000 persone in 123 paesi.

Sono cifre valide in questo momento, ma a breve perderanno la loro veridicità, forse già nel giro di pochi minuti. Qualcosa di simile sta accadendo sul mercato azionario a causa del coronavirus. Ad eccezione dei mezzi specializzati che seguono movimenti in modo istantaneo, il resto di noi deve cercare di analizzare i loro pattern d’azione a partire da un contesto generale. Poiché ciò che è ora attuale sarà un’informazione obsoleta tra poche ore.

Il più grande crollo nella storia dell’Ibex

Quindi prendiamo come un esempio quello che è accaduto tra il 12 e il 13 marzo per spiegare il comportamento delle borse con il coronavirus.

Le drastiche misure adottate da paesi europei come l’Italia; le misure meno straordinarie attuate per il momento in Spagna, o la decisione di Donald Trump di impedire tutti i voli dall’Europa verso gli Stati Uniti; insieme alle – presa in considerazione la risposta del mercato azionario – insufficienti disposizioni dettate dalla Banca Centrale Europea (BCE), hanno fatto sì che il 12 marzo lo Ibex subisse il peggior crollo della sua storia, con un calo del 14,06% a 6. 390,90 punti, il che significa che l’indice spagnolo ha perso il 36,6% in tre settimane.

In Spagna, le banche hanno registrato un enorme calo: 17,68% Sabadell; 16,86% Santander; 16,34% Bankia; 15,75% Bankinter; 15,52% CaixaBank e 15,08% BBVA.

A tutt’oggi, il calo maggiore dello Ibex si è registrato nel giugno 2016, dopo il voto di Brexit, con il 12,35%. Il terzo e il quarto hanno coinciso con il fallimento della Lehman Brothers, mentre il quinto, al 7,96%, è avvenuto lunedì 9 marzo di quest’anno, ovviamente a causa della crisi del coronavirus.

Tornando al mercato azionario globale, quello che è successo in Spagna è stato il trend dominante: il Dow Jones ha perso il 10% (il suo più grande crollo in 30 anni); l’italiano Mib 16,92%; il francese Cac 12,28%, e il tedesco Dax 12,24%. Mentre i mercati azionari asiatici hanno registrato una performance migliore, con l’inizio della pandemia: il Nikkei della Borsa di Tokyo è sceso del 6% e l’indice di Shanghai della Borsa cinese è sceso solo dell’1,2%.

Gli esperti sono d’accordo nell’indicare le decisioni della BCE come una delle ragioni principali: poiché eToro, ad esempio, afferma che la BCE “aveva bisogno di dare un segno di rassicurazione e non lo ha fatto”, come dichiarato da Expansión.

Il rimbalzo dopo la sconfitta

Soltanto un giorno dopo, e nonostante la situazione sia ancora estremamente preoccupante, il pessimismo più assoluto ha aperto la porta per consentire una ventata di ottimismo. Lo Ibex è riuscito a fermare la sua tendenza negativa, ed è riuscito a superare i suoi minimi e, nelle prime ore del mattino, si è già attestato a 6.809 punti, il 6,55% in più rispetto al dato di chiusura del 12°.

Il Dow Jones è rimasto ai 21.200 punti con cui ha chiuso il giorno precedente, ma è previsto un rimbalzo fino al 4%; anche la Mib ha mantenuto 14.894 punti; il Cac è rimasto a 4.044 e il Dax (che il 12 ha subito un calo del 12,24%) è cresciuto del 2%.

Pertanto, aumenti in alcuni mercati e il mantenimento con previsioni di crescita in altri. Tuttavia, questo rimbalzo non compensa in alcun modo le ingenti perdite del giorno precedente.

Questa è una spiegazione molto breve di come le borse si comportano a causa di coronavirus. È un esempio del modo radicale in cui sono state colpite da questa volatilità che ci accompagnerà anche nei prossimi giorni.

Divieto di vendite allo scoperto in borsa Spagnola e Italiana

Di fronte alla crisi, le misure sono state presto messe in atto. In un comunicato stampa emesso il 12 marzo dalla Commissione nazionale spagnola per il mercato mobiliare (CNMV), è stata annunciata la decisione di vietare la vendita allo scoperto il 13 marzo di tutte le azioni liquide ammesse alla negoziazione nelle borse dei valori spagnole, il cui prezzo era sceso di oltre il 10% nella sessione del 12 marzo 2020, e di tutte le azioni illiquide che erano scese di oltre il 20%.

In realtà, ciò significa che praticamente tutte le posizioni corte sono vietate, per cui 69 azioni sono state affette e solo tre sono state risparmiate: Viscofan, MásMóvil e Grifols. Il divieto, naturalmente, riguarda i diversi strumenti come i contratti per differenza (CFC) o i Futures.

Molti titoli della borsa italiana hanno sofferto continui ribassi e ripetute suspensioni, per cui la decisione di vietare le vendite allo scoperto di alcune quotate specifiche e stata inevitabile. Per tutelare alcune delle aziende più importanti del Paese, un grupo di aziende valutate complessivamente 200 milioni di euro, dalle fluttuazioni sui mercati azionari, il governo italiano attiva Golden Power.

La Federal Reserve degli Stati Uniti versa 1,5 trilioni di dollari

Tutti i paesi stanno adottando le misure urgenti per cercare di resistere alla tempesta. Negli Stati Uniti, la Federal Reserve ha annunciato che attribuirà 1,5 trilioni di dollari. Tuttavia, questa iniezione non è stata in grado di attenuare una caduta storica, nonostante sia stata la seconda decisione di questo tipo presa in due giorni.

700 miliardi di yen (circa 5,9 miliardi di euro) ai quali la Bank of Japan ha contribuito con l’acquisto di obbligazioni.

Il pubblico si trova di fronte a qualcosa di sconosciuto. Lo stesso vale per i governi. E lo stesso vale per i mercati azionari, non perché non ci siano stati molti momenti di crisi nel corso della storia, ma per il tipo della crisi, e per le sue origini. Questo è il momento in cui bisogna prendere decisioni di estrema importanza e in tempi molto brevi. Speriamo che in tutti i settori (sanitario, economico, sociale…) esse siano giuste.

Nel frattempo, molti cercano di sfruttare la volatilità molto elevata che si è registrata sui mercati nelle ultime settimane per cercare di trarre vantaggio dal trading sugli indici azionari.

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